Patrimônio líquido
R$ 7.717.814,99
classe
R$ 7.717.814,99
R$ 110,33
20/08/2026
-
3
Dias úteis
528
13,65%
Fundo/Casca
NU SMART ETFS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
60.761.399/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU SMART ETFS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.761.399/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.717.814,99 | R$ 110,330987 | R$ 200,00 | R$ 1.249,91 | 528 |
| 19/08/2026 | R$ 7.724.238,82 | R$ 110,407800 | R$ 4.700,00 | R$ 6.555,09 | 529 |
| 18/08/2026 | R$ 7.681.150,75 | R$ 109,765551 | R$ 5.483,19 | R$ 1.166,92 | 532 |
| 17/08/2026 | R$ 7.709.045,40 | R$ 110,226112 | R$ 23.440,07 | R$ 559,24 | 529 |
| 14/08/2026 | R$ 7.691.477,60 | R$ 110,302306 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 13/08/2026 | R$ 7.715.345,56 | R$ 110,651786 | R$ 320,00 | R$ 95,17 | 523 |
| 12/08/2026 | R$ 7.753.508,06 | R$ 111,202344 | R$ 11.920,00 | R$ 3.745,03 | 522 |
| 11/08/2026 | R$ 7.766.235,30 | R$ 111,502444 | R$ 6.140,00 | R$ 5.186,00 | 516 |
| 10/08/2026 | R$ 7.924.299,18 | R$ 113,785798 | R$ 26.526,26 | R$ 2.636,32 | 505 |
| 07/08/2026 | R$ 7.932.021,48 | R$ 114,241094 | R$ 11.150,00 | R$ 93,04 | 494 |
| 06/08/2026 | R$ 8.061.721,63 | R$ 116,271181 | R$ 5.540,00 | R$ 902,23 | 483 |
| 05/08/2026 | R$ 8.172.760,15 | R$ 117,940497 | R$ 6.660,34 | R$ 7.305,01 | 477 |
| 04/08/2026 | R$ 8.176.151,86 | R$ 117,980136 | R$ 42.910,00 | R$ 117,06 | 475 |
| 03/08/2026 | R$ 8.139.557,31 | R$ 118,070048 | R$ 56.333,46 | R$ 800.000,00 | 461 |
| 31/07/2026 | R$ 8.882.131,75 | R$ 118,055532 | R$ 4.024,56 | R$ 501,23 | 445 |
| 30/07/2026 | R$ 8.855.509,01 | R$ 117,748388 | R$ 9.420,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 29/07/2026 | R$ 8.722.596,48 | R$ 116,104606 | R$ 12.728,72 | R$ 25.646,24 | 434 |
| 28/07/2026 | R$ 8.867.029,21 | R$ 117,852588 | R$ 25.200,00 | R$ 2.108,88 | 431 |
| 27/07/2026 | R$ 8.785.387,36 | R$ 117,072352 | R$ 2.580,60 | R$ 10.111,18 | 416 |
| 24/07/2026 | R$ 8.733.886,78 | R$ 116,286388 | R$ 13.671,29 | R$ 91,81 | 410 |
| 23/07/2026 | R$ 8.877.874,96 | R$ 118,387572 | R$ 8.359,00 | R$ 405,61 | 406 |
| 22/07/2026 | R$ 8.792.715,41 | R$ 117,357096 | R$ 16.590,25 | R$ 101,80 | 401 |