Patrimônio líquido
R$ 5.016.239,31
classe
R$ 5.016.239,31
R$ 11,36
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
5
9,52%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA VÉRTICE S
60.298.249/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA VÉRTICE S
60.298.249/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.016.239,31 | R$ 11,361810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.033.080,02 | R$ 11,399955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.034.722,54 | R$ 11,403675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.039.771,47 | R$ 11,415111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.039.966,32 | R$ 11,415552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.043.073,16 | R$ 11,422589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.043.268,39 | R$ 11,423031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.030.214,85 | R$ 11,393465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.030.221,19 | R$ 11,393479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.031.115,16 | R$ 11,395504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.014.049,05 | R$ 11,356849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.007.246,82 | R$ 11,341442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.007.438,18 | R$ 11,341876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 4.985.748,62 | R$ 11,292749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 4.985.939,17 | R$ 11,293180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 4.985.509,00 | R$ 11,292206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 4.964.691,24 | R$ 11,245054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 4.971.639,66 | R$ 11,260792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 4.978.912,68 | R$ 11,277265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 4.976.514,38 | R$ 11,271833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 4.975.315,17 | R$ 11,269117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 4.987.068,70 | R$ 11,295739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |