Patrimônio líquido
R$ 209.566.882,38
classe
R$ 209.566.882,38
R$ 1,12
02/10/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
7,17%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.051.152/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.051.152/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 209.566.882,38 | R$ 1,120589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 209.648.936,92 | R$ 1,121028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 209.734.130,15 | R$ 1,121483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 210.620.634,23 | R$ 1,126223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 210.475.135,71 | R$ 1,125445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 210.775.947,06 | R$ 1,127054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 211.025.141,31 | R$ 1,128386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 211.382.790,58 | R$ 1,130299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 211.672.877,01 | R$ 1,131850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 212.038.084,55 | R$ 1,133803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 212.107.212,78 | R$ 1,134172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 212.068.280,49 | R$ 1,133964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 212.335.983,85 | R$ 1,135396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 212.327.908,44 | R$ 1,135353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 212.652.249,35 | R$ 1,137087 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 218.091.854,09 | R$ 1,139383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 218.076.896,17 | R$ 1,139305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 218.003.567,64 | R$ 1,138922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 217.887.511,97 | R$ 1,138316 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 222.947.724,29 | R$ 1,138623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 222.714.957,73 | R$ 1,137435 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 242.702.682,72 | R$ 1,137377 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |