Patrimônio líquido
R$ 272.008.054,73
classe
R$ 272.008.054,73
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
10,17%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.051.152/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.051.152/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.008.054,73 | R$ 1,134480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 272.101.721,40 | R$ 1,134871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 272.097.074,52 | R$ 1,134851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 271.935.354,77 | R$ 1,134177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 271.740.067,78 | R$ 1,133362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 271.631.036,95 | R$ 1,132908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 271.775.807,52 | R$ 1,133511 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 276.414.250,69 | R$ 1,132031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 276.542.455,84 | R$ 1,132556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 276.195.251,42 | R$ 1,131134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.193.279,46 | R$ 1,131126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 276.273.304,65 | R$ 1,131453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 276.087.712,00 | R$ 1,130693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 275.739.447,58 | R$ 1,129267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 275.542.433,08 | R$ 1,128460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 275.648.795,79 | R$ 1,128896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 275.310.320,62 | R$ 1,127510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 275.478.272,90 | R$ 1,128197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 275.342.076,89 | R$ 1,127640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 275.210.349,26 | R$ 1,127100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 275.192.106,35 | R$ 1,127025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 274.801.003,90 | R$ 1,125424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |