Patrimônio líquido
R$ 60.588.654,77
classe
R$ 60.588.654,77
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1154
21,82%
Fundo/Casca
SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.528.770/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.528.770/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.588.654,77 | R$ 1,547722 | R$ 237.684,14 | R$ 56.958,16 | 1154 |
| 19/08/2026 | R$ 60.413.899,58 | R$ 1,547875 | R$ 367.895,20 | R$ 25.556,54 | 1154 |
| 18/08/2026 | R$ 59.237.496,79 | R$ 1,526384 | R$ 410.449,30 | R$ 0,00 | 1150 |
| 17/08/2026 | R$ 59.412.871,02 | R$ 1,541584 | R$ 48.000,02 | R$ 70.035,88 | 1142 |
| 14/08/2026 | R$ 59.497.064,02 | R$ 1,543196 | R$ 94.139,51 | R$ 10.000,00 | 1145 |
| 13/08/2026 | R$ 59.569.846,86 | R$ 1,547272 | R$ 368.216,07 | R$ 18.713,47 | 1139 |
| 12/08/2026 | R$ 58.842.164,18 | R$ 1,537391 | R$ 274.113,05 | R$ 18.629,41 | 1137 |
| 11/08/2026 | R$ 58.785.144,71 | R$ 1,542599 | R$ 270.466,20 | R$ 0,00 | 1135 |
| 10/08/2026 | R$ 60.290.378,70 | R$ 1,589411 | R$ 109.099,85 | R$ 306.579,05 | 1128 |
| 07/08/2026 | R$ 61.085.174,45 | R$ 1,605107 | R$ 365.000,00 | R$ 259.547,83 | 1124 |
| 06/08/2026 | R$ 61.655.196,97 | R$ 1,622887 | R$ 139.227,24 | R$ 4.765,65 | 1123 |
| 05/08/2026 | R$ 62.400.139,90 | R$ 1,646085 | R$ 99.764,26 | R$ 146.031,86 | 1117 |
| 04/08/2026 | R$ 62.414.410,34 | R$ 1,645241 | R$ 280.213,33 | R$ 0,00 | 1117 |
| 03/08/2026 | R$ 62.078.401,10 | R$ 1,643764 | R$ 100.000,00 | R$ 85.822,13 | 1108 |
| 31/07/2026 | R$ 61.835.815,47 | R$ 1,637715 | R$ 1.338.170,64 | R$ 0,00 | 1108 |
| 30/07/2026 | R$ 60.269.732,13 | R$ 1,631545 | R$ 145.865,88 | R$ 26.940,80 | 1101 |
| 29/07/2026 | R$ 58.919.222,76 | R$ 1,598139 | R$ 47.000,00 | R$ 63.450,81 | 1101 |
| 28/07/2026 | R$ 59.689.886,08 | R$ 1,618591 | R$ 139.042,90 | R$ 0,00 | 1102 |
| 27/07/2026 | R$ 59.066.931,95 | R$ 1,605438 | R$ 148.172,59 | R$ 48.372,24 | 1098 |
| 24/07/2026 | R$ 58.367.029,78 | R$ 1,589100 | R$ 104.598,22 | R$ 0,00 | 1096 |
| 23/07/2026 | R$ 59.108.607,26 | R$ 1,612179 | R$ 97.764,17 | R$ 34.396,40 | 1093 |
| 22/07/2026 | R$ 59.437.775,65 | R$ 1,622897 | R$ 269.518,56 | R$ 177.742,31 | 1089 |