Patrimônio líquido
R$ 20.707.105,57
classe
R$ 20.707.105,57
R$ 1,07
14/08/2026
-
32
Dias úteis
1
5,48%
Fundo/Casca
INFRANET INCENTIVADO FIF RF INV EM INFRA - RESP LIMITADA
60.958.418/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
INFRANET INCENTIVADO FIF RF INV EM INFRA - RESP LIMITADA
60.958.418/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 20.707.105,57 | R$ 1,072455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.742.314,28 | R$ 1,074278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.754.849,61 | R$ 1,074928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.731.933,11 | R$ 1,073741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.723.659,10 | R$ 1,073312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.764.247,87 | R$ 1,075414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.655.927,32 | R$ 1,069804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.691.778,59 | R$ 1,071661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.665.084,08 | R$ 1,070278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.675.255,32 | R$ 1,070805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.598.189,23 | R$ 1,066814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.523.151,25 | R$ 1,062928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.420.001,79 | R$ 1,057585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.522.696,80 | R$ 1,062904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.568.305,99 | R$ 1,065266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.561.400,79 | R$ 1,064909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.474.211,89 | R$ 1,060393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.475.933,25 | R$ 1,060482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.553.894,47 | R$ 1,064520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.609.719,62 | R$ 1,067411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.619.528,86 | R$ 1,067919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.680.981,24 | R$ 1,071102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |