Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
20/05/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
POLO ADVANCED FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.107.833/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
POLO ADVANCED FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.107.833/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/06/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,117462 | R$ 0,00 | R$ 49.692.306,37 | 0 |
| 19/05/2026 | R$ 49.696.674,20 | R$ 1,117560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 49.753.924,18 | R$ 1,118847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 49.727.697,31 | R$ 1,118257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 49.751.728,48 | R$ 1,118798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 49.703.441,72 | R$ 1,117712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 49.741.258,88 | R$ 1,118562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 49.726.599,67 | R$ 1,118233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 49.702.184,66 | R$ 1,117684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 49.665.347,22 | R$ 1,116855 | R$ 0,00 | R$ 57.000.000,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 106.608.706,74 | R$ 1,116262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 106.456.414,74 | R$ 1,114667 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 206.224.983,96 | R$ 1,113417 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 306.227.835,69 | R$ 1,113427 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 375.842.940,87 | R$ 1,112288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 376.007.086,11 | R$ 1,112774 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 425.774.301,48 | R$ 1,112166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 426.055.408,32 | R$ 1,112900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 425.686.896,10 | R$ 1,111938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 426.944.535,71 | R$ 1,115223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 427.054.253,10 | R$ 1,115509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 427.132.189,05 | R$ 1,115713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |