Patrimônio líquido
R$ 197.373.086,24
classe
R$ 197.373.086,24
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
22
19,70%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.323.249/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.323.249/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.373.086,24 | R$ 1,176799 | R$ 1.100.000,00 | R$ 4.815.119,16 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 202.539.929,44 | R$ 1,185294 | R$ 1.313.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 198.664.604,93 | R$ 1,170202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 199.593.855,76 | R$ 1,175675 | R$ 3.577.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 196.783.030,10 | R$ 1,180271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 197.076.791,55 | R$ 1,182032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 198.410.435,00 | R$ 1,190031 | R$ 2.963.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 194.922.678,08 | R$ 1,186836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 200.396.992,15 | R$ 1,220168 | R$ 5.682.618,78 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 195.309.142,07 | R$ 1,223895 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 197.411.884,84 | R$ 1,243438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 199.734.021,36 | R$ 1,258065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 200.215.462,70 | R$ 1,261097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 201.396.403,01 | R$ 1,268536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 201.553.063,13 | R$ 1,269523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 200.789.497,64 | R$ 1,264713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 197.377.759,85 | R$ 1,243224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 200.105.985,83 | R$ 1,260408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 198.968.558,09 | R$ 1,253243 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 197.362.110,61 | R$ 1,246257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 200.932.204,60 | R$ 1,268800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 198.885.622,86 | R$ 1,255877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |