Patrimônio líquido
R$ 141.609.707,75
classe
R$ 141.609.707,75
R$ 1,17
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
16,22%
Fundo/Casca
CVP XP XINGU BONDS IS FI EM RF RESP LIMITADA
60.647.338/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CVP XP XINGU BONDS IS FI EM RF RESP LIMITADA
60.647.338/0001-61
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.609.707,75 | R$ 1,171951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 142.474.471,60 | R$ 1,179107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 141.574.894,82 | R$ 1,171663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 142.116.999,63 | R$ 1,176149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 141.191.555,52 | R$ 1,168490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.305.704,33 | R$ 1,169435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.059.012,88 | R$ 1,167393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.423.345,21 | R$ 1,162132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 141.158.893,78 | R$ 1,168220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 141.569.919,75 | R$ 1,171621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 141.465.159,39 | R$ 1,170754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 141.049.651,58 | R$ 1,167316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.256.793,29 | R$ 1,160754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 140.837.472,14 | R$ 1,165560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.729.884,31 | R$ 1,164669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 141.386.510,07 | R$ 1,170103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.823.137,46 | R$ 1,165441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.356.835,49 | R$ 1,161582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.079.190,49 | R$ 1,159284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.026.135,18 | R$ 1,167121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 140.711.416,63 | R$ 1,164516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.285.002,45 | R$ 1,169263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |