Patrimônio líquido
R$ 17.580.035,70
classe
R$ 17.580.035,70
R$ 1,17
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIMPPLIFY FIDC
55.768.864/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMPPLIFY FIDC
55.768.864/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.580.035,70 | R$ 1,172002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.580.607,65 | R$ 1,172041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.536.359,45 | R$ 1,169091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.536.908,15 | R$ 1,169127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.537.480,25 | R$ 1,169165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.539.539,90 | R$ 1,169303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.540.114,55 | R$ 1,169341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.540.693,70 | R$ 1,169380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.531.542,80 | R$ 1,168770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.532.096,15 | R$ 1,168806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.532.643,80 | R$ 1,168843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.280.386,55 | R$ 1,152026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.280.933,15 | R$ 1,152062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.281.482,60 | R$ 1,152099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.281.879,65 | R$ 1,152125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.282.298,60 | R$ 1,152153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.282.707,95 | R$ 1,152181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.283.132,90 | R$ 1,152209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.283.560,55 | R$ 1,152237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.283.988,80 | R$ 1,152266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.284.402,50 | R$ 1,152294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.284.827,00 | R$ 1,152322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |