Patrimônio líquido
R$ 14.924.766,74
classe
R$ 14.924.766,74
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 50.000,00
92
Dias úteis
3
19,75%
Fundo/Casca
ACE GLOBAL SPECIAL OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
60.176.530/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACE GLOBAL SPECIAL OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.176.530/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.924.766,74 | R$ 1,291714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.889.618,85 | R$ 1,288672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.875.351,10 | R$ 1,287437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.108.141,54 | R$ 1,307585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.060.467,71 | R$ 1,303459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.832.012,26 | R$ 1,283686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.681.378,44 | R$ 1,270649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.556.484,35 | R$ 1,259840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.643.923,75 | R$ 1,267407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.683.898,99 | R$ 1,270867 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.516.310,27 | R$ 1,255303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.590.632,35 | R$ 1,262205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.482.880,78 | R$ 1,252198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.161.982,79 | R$ 1,222395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.962.519,64 | R$ 1,203870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.825.112,44 | R$ 1,191109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.304.116,22 | R$ 1,142722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.468.934,42 | R$ 1,158030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.814.231,02 | R$ 1,190098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.829.781,72 | R$ 1,191543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.001.835,36 | R$ 1,207522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.027.822,67 | R$ 1,209935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |