Patrimônio líquido
R$ 20.006.212,32
classe
R$ 20.006.212,32
R$ 1,21
20/08/2026
-
92
Dias úteis
236
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT 90 FIDC RESP LIMITADA
61.020.441/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALT 90 FIDC RESP LIMITADA
61.020.441/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.006.212,32 | R$ 1,207579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 19/08/2026 | R$ 19.994.721,68 | R$ 1,206886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 18/08/2026 | R$ 19.983.237,07 | R$ 1,206193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 17/08/2026 | R$ 19.971.753,51 | R$ 1,205500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 14/08/2026 | R$ 19.960.243,77 | R$ 1,204805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 13/08/2026 | R$ 19.948.738,23 | R$ 1,204110 | R$ 0,00 | R$ 78.450,80 | 236 |
| 12/08/2026 | R$ 20.015.674,31 | R$ 1,203418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 11/08/2026 | R$ 20.004.118,53 | R$ 1,202723 | R$ 16.935,64 | R$ 28.369,37 | 237 |
| 10/08/2026 | R$ 20.004.062,71 | R$ 1,202033 | R$ 5.379,56 | R$ 0,00 | 237 |
| 07/08/2026 | R$ 19.987.224,89 | R$ 1,201344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 06/08/2026 | R$ 19.975.773,92 | R$ 1,200656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 05/08/2026 | R$ 19.964.094,77 | R$ 1,199954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 04/08/2026 | R$ 19.952.476,83 | R$ 1,199256 | R$ 0,00 | R$ 7.115,38 | 236 |
| 03/08/2026 | R$ 19.947.989,71 | R$ 1,198558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 31/07/2026 | R$ 19.936.394,95 | R$ 1,197862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 30/07/2026 | R$ 19.924.777,63 | R$ 1,197164 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 238 |
| 29/07/2026 | R$ 19.888.269,46 | R$ 1,196466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 28/07/2026 | R$ 19.876.324,68 | R$ 1,195747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 27/07/2026 | R$ 19.864.684,24 | R$ 1,195047 | R$ 0,00 | R$ 140.017,97 | 238 |
| 24/07/2026 | R$ 19.993.010,81 | R$ 1,194348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 23/07/2026 | R$ 19.981.356,52 | R$ 1,193652 | R$ 0,00 | R$ 24.837,85 | 239 |
| 22/07/2026 | R$ 19.994.451,42 | R$ 1,192952 | R$ 0,00 | R$ 35.107,10 | 240 |