Patrimônio líquido
R$ 123.223.550,24
classe
R$ 123.223.550,24
R$ 952,52
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.309.090/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.309.090/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 123.223.550,24 | R$ 952,524997 | R$ 1.917.778,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 121.289.604,82 | R$ 952,274896 | R$ 7.225.840,64 | R$ 1.794.720,82 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 115.840.668,44 | R$ 964,194501 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 121.080.104,57 | R$ 1.007,804708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 120.917.669,27 | R$ 1.006,452685 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 124.779.474,53 | R$ 1.038,596244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 124.643.403,30 | R$ 1.037,463661 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 130.538.716,40 | R$ 1.084,971945 | R$ 47.770.432,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 80.025.740,31 | R$ 1.061,469829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 79.722.081,94 | R$ 1.057,442072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 79.102.095,15 | R$ 1.049,218502 | R$ 68.042.859,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.761.545,79 | R$ 1.040,482663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.041.240,15 | R$ 970,839738 | R$ 9.892.840,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 247.986,29 | R$ 551,080644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 249.928,70 | R$ 555,397111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 251.871,43 | R$ 559,714289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 253.814,43 | R$ 564,032067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 255.732,74 | R$ 568,294978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 257.649,13 | R$ 572,553622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 259.564,89 | R$ 576,810867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 261.482,20 | R$ 581,071556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 263.400,15 | R$ 585,333667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |