Patrimônio líquido
R$ 23.503.624,09
classe
R$ 23.503.624,09
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
3
11,25%
Fundo/Casca
ZERMATT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.478.853/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
ZERMATT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.478.853/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.503.624,09 | R$ 1,145421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.482.723,83 | R$ 1,144402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.440.207,30 | R$ 1,142330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.515.260,42 | R$ 1,145988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.507.131,72 | R$ 1,145592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.514.615,13 | R$ 1,145956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.489.268,23 | R$ 1,144721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.448.452,92 | R$ 1,142732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.454.868,58 | R$ 1,143045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.482.837,95 | R$ 1,144408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.423.799,69 | R$ 1,141531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.447.657,58 | R$ 1,142693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.306.195,49 | R$ 1,135799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.290.593,76 | R$ 1,135039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.218.553,47 | R$ 1,131528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.173.342,14 | R$ 1,129325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.075.143,96 | R$ 1,124539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.117.762,27 | R$ 1,126616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.132.469,01 | R$ 1,127333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.113.680,39 | R$ 1,126417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.102.632,80 | R$ 1,125879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.105.353,98 | R$ 1,126012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |