Patrimônio líquido
R$ 19.514.475,78
classe
R$ 19.514.475,78
R$ 10,72
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
5,39%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
60.742.631/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
60.742.631/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.514.475,78 | R$ 10,724344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.481.501,25 | R$ 10,706223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.418.593,76 | R$ 10,671651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.419.473,66 | R$ 10,672135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.333.640,13 | R$ 10,624964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.356.538,94 | R$ 10,637549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.375.195,40 | R$ 10,647801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.349.867,99 | R$ 10,633883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.338.271,42 | R$ 10,627510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.370.964,68 | R$ 10,645476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.264.845,24 | R$ 10,587158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.309.426,92 | R$ 10,611658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.288.945,06 | R$ 10,600402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.297.119,08 | R$ 10,604894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.228.189,77 | R$ 10,567013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.145.541,79 | R$ 10,521593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.059.357,90 | R$ 10,474230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.155.090,26 | R$ 10,526841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.215.356,25 | R$ 10,559961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.204.115,33 | R$ 10,553783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.096.883,21 | R$ 10,494853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.112.757,96 | R$ 10,503577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |