Patrimônio líquido
R$ 13.263.624,61
classe
R$ 13.263.624,61
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
4
8,50%
Fundo/Casca
BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.817.462/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.817.462/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.263.624,61 | R$ 1,109352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 13.254.793,57 | R$ 1,108614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 13.228.541,56 | R$ 1,106418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 13.219.775,99 | R$ 1,105685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 13.179.026,72 | R$ 1,102277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 13.195.114,97 | R$ 1,103622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 13.203.205,28 | R$ 1,104299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 13.193.859,97 | R$ 1,103517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 13.194.273,91 | R$ 1,103552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 13.206.072,90 | R$ 1,104539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 13.150.853,97 | R$ 1,099920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 13.168.223,89 | R$ 1,101373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 13.156.499,26 | R$ 1,100393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.160.810,86 | R$ 1,100753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.129.395,84 | R$ 1,098126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.096.751,38 | R$ 1,095395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.075.872,06 | R$ 1,093649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 13.100.299,58 | R$ 1,095692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.107.451,15 | R$ 1,096290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.088.808,87 | R$ 1,094731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.051.988,14 | R$ 1,091651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.041.534,89 | R$ 1,090777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |