Patrimônio líquido
R$ 99.098.705,08
classe
R$ 99.098.705,08
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,41%
Fundo/Casca
MAG FUNDO DE PENSÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.711.818/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG FUNDO DE PENSÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
60.711.818/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.098.705,08 | R$ 1,179961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 99.048.215,54 | R$ 1,179360 | R$ 787.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.211.099,85 | R$ 1,178758 | R$ 0,00 | R$ 246.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.406.759,78 | R$ 1,178150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.355.841,22 | R$ 1,177540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.305.653,78 | R$ 1,176939 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.214.009,73 | R$ 1,176333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.162.788,80 | R$ 1,175719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.112.281,33 | R$ 1,175114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.062.216,58 | R$ 1,174515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.012.288,93 | R$ 1,173917 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.971.732,92 | R$ 1,173311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.921.031,46 | R$ 1,172704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.870.837,79 | R$ 1,172103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.820.185,97 | R$ 1,171496 | R$ 1.535.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.234.276,10 | R$ 1,170879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.183.185,66 | R$ 1,170258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.130.005,18 | R$ 1,169611 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.249.782,65 | R$ 1,169001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.199.213,03 | R$ 1,168386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.149.384,08 | R$ 1,167781 | R$ 0,00 | R$ 961.973,71 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.062.371,30 | R$ 1,167192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |