Patrimônio líquido
R$ 88.736.806,01
classe
R$ 88.736.806,01
R$ 1.229,15
31/07/2026
-
-
Dias
18
21,95%
Fundo/Casca
FIM HCS VELA I FIC MULTI CP
59.335.817/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HUMA CAPITAL LTDA.
Classe
FIM HCS VELA I FIC MULTI CP
59.335.817/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 88.736.806,01 | R$ 1.229,154664 | R$ 9.464.094,34 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 79.036.000,27 | R$ 1.259,954163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 68.922.011,46 | R$ 1.098,721784 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 70.319.937,22 | R$ 1.081,030249 | R$ 39.820.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 29.855.908,68 | R$ 1.066,892475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 29.528.832,78 | R$ 1.055,204510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 29.223.462,28 | R$ 1.044,292181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 28.939.116,12 | R$ 1.034,131151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 28.672.813,18 | R$ 1.024,614891 | R$ 0,00 | R$ 6.157,61 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 28.467.547,52 | R$ 1.017,061362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 28.210.085,77 | R$ 1.007,863014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 28.483.962,26 | R$ 1.017,647812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 28.212.521,04 | R$ 1.007,950019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 27.822.552,73 | R$ 1.010,259722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 4.243.194,77 | R$ 1.006,689151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |