Patrimônio líquido
R$ 235.842.520,84
classe
R$ 235.842.520,84
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
1354
12,47%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
60.865.885/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
60.865.885/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 235.842.520,84 | R$ 1,163975 | R$ 1.188.635,27 | R$ 4.786,81 | 1354 |
| 19/08/2026 | R$ 234.667.418,40 | R$ 1,164019 | R$ 1.597.471,20 | R$ 337.501,49 | 1354 |
| 18/08/2026 | R$ 233.138.845,58 | R$ 1,162679 | R$ 2.375.304,34 | R$ 260.547,27 | 1345 |
| 17/08/2026 | R$ 230.887.501,35 | R$ 1,161992 | R$ 2.069.142,83 | R$ 118.778,47 | 1332 |
| 14/08/2026 | R$ 228.730.870,17 | R$ 1,160945 | R$ 1.870.954,32 | R$ 18.387,90 | 1317 |
| 13/08/2026 | R$ 227.044.211,33 | R$ 1,161794 | R$ 501.461,63 | R$ 710,70 | 1301 |
| 12/08/2026 | R$ 226.419.383,11 | R$ 1,161157 | R$ 939.074,75 | R$ 176.215,37 | 1296 |
| 11/08/2026 | R$ 225.587.967,65 | R$ 1,160805 | R$ 1.165.330,12 | R$ 533.886,91 | 1287 |
| 10/08/2026 | R$ 225.035.905,06 | R$ 1,161214 | R$ 2.088.532,85 | R$ 59.962,98 | 1278 |
| 07/08/2026 | R$ 222.972.936,80 | R$ 1,161035 | R$ 1.385.883,28 | R$ 29.257,50 | 1260 |
| 06/08/2026 | R$ 221.302.089,07 | R$ 1,159389 | R$ 903.124,31 | R$ 95.553,95 | 1251 |
| 05/08/2026 | R$ 220.557.554,18 | R$ 1,159720 | R$ 1.517.056,56 | R$ 9.796,81 | 1240 |
| 04/08/2026 | R$ 218.953.063,91 | R$ 1,159206 | R$ 561.288,86 | R$ 96.528,36 | 1232 |
| 03/08/2026 | R$ 218.393.214,35 | R$ 1,158701 | R$ 1.116.903,29 | R$ 123.336,59 | 1230 |
| 31/07/2026 | R$ 217.527.404,11 | R$ 1,159382 | R$ 2.274.209,19 | R$ 0,00 | 1223 |
| 30/07/2026 | R$ 215.018.968,10 | R$ 1,158120 | R$ 1.944.540,45 | R$ 17.542,76 | 1211 |
| 29/07/2026 | R$ 212.820.069,13 | R$ 1,156643 | R$ 1.431.183,99 | R$ 114.393,93 | 1196 |
| 28/07/2026 | R$ 211.365.282,90 | R$ 1,155888 | R$ 384.664,01 | R$ 2.226.632,92 | 1191 |
| 27/07/2026 | R$ 212.807.929,10 | R$ 1,153723 | R$ 2.679.684,71 | R$ 0,00 | 1193 |
| 24/07/2026 | R$ 209.882.918,43 | R$ 1,152376 | R$ 805.417,90 | R$ 575.445,03 | 1186 |
| 23/07/2026 | R$ 209.287.695,24 | R$ 1,150369 | R$ 1.059.230,35 | R$ 228.751,87 | 1183 |
| 22/07/2026 | R$ 208.697.606,77 | R$ 1,151695 | R$ 1.835.217,90 | R$ 135.659,90 | 1176 |