Patrimônio líquido
R$ 25.170.784,66
classe
R$ 25.170.784,66
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
12,24%
Fundo/Casca
CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.841.575/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.841.575/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.170.784,66 | R$ 1,142412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.139.524,96 | R$ 1,140993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.094.162,22 | R$ 1,138934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.083.891,77 | R$ 1,138468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.029.968,66 | R$ 1,136021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.053.937,46 | R$ 1,137109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.060.788,62 | R$ 1,137420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.036.302,50 | R$ 1,136308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.023.684,33 | R$ 1,135736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.032.911,85 | R$ 1,136154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.960.931,30 | R$ 1,132887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.981.112,96 | R$ 1,133803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.955.510,40 | R$ 1,132641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.962.690,08 | R$ 1,132967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.901.394,69 | R$ 1,130185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.858.057,22 | R$ 1,128218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.806.151,70 | R$ 1,125863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.859.171,90 | R$ 1,128269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.866.466,89 | R$ 1,128600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.836.906,26 | R$ 1,127258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.782.001,26 | R$ 1,124766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.773.184,52 | R$ 1,124366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |