Patrimônio líquido
R$ 11.694.490,58
classe
R$ 11.694.490,58
R$ 116,10
19/08/2026
-
1
Dias úteis
3
13,12%
Fundo/Casca
DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.490.086/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.490.086/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.694.490,58 | R$ 116,096226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.672.888,30 | R$ 115,881771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.435.643,40 | R$ 115,809464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.429.719,56 | R$ 115,749473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.430.246,68 | R$ 115,754811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.426.719,26 | R$ 115,719089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.421.855,70 | R$ 115,669835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.421.147,91 | R$ 115,662667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.418.139,71 | R$ 115,632203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.407.493,08 | R$ 115,524384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.407.425,20 | R$ 115,523697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.400.624,07 | R$ 115,454821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.398.711,19 | R$ 115,435449 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.038.251,84 | R$ 115,326171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.028.356,67 | R$ 115,222788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.019.029,71 | R$ 115,125341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.017.633,45 | R$ 115,110753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.009.071,64 | R$ 115,021301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.998.113,11 | R$ 114,906807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.984.452,80 | R$ 114,764086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.984.252,30 | R$ 114,761991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 10.983.615,28 | R$ 114,755336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |