Patrimônio líquido
R$ 75.084.864,92
classe
R$ 75.084.864,92
R$ 118,51
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
1
14,63%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PLANO II FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRÉDITO PRIIVADO RESP LIMITADA
56.085.661/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PLANO II FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRÉDITO PRIIVADO RESP LIMITADA
56.085.661/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.084.864,92 | R$ 118,508590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.049.538,40 | R$ 118,452833 | R$ 26.728,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.980.794,30 | R$ 118,386495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.929.435,58 | R$ 118,305405 | R$ 17.195,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.881.391,44 | R$ 118,256687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.849.097,78 | R$ 118,205687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.813.870,79 | R$ 118,150055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.758.505,39 | R$ 118,062619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.720.425,22 | R$ 118,002481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.671.920,84 | R$ 117,925880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.648.705,37 | R$ 117,889217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.618.118,02 | R$ 117,840912 | R$ 0,00 | R$ 26.486,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.601.668,98 | R$ 117,773130 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.553.768,14 | R$ 117,700665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.512.999,62 | R$ 117,636302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.472.675,35 | R$ 117,572641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.418.893,20 | R$ 117,487733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.379.183,39 | R$ 117,425042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.325.422,77 | R$ 117,340168 | R$ 902.832,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.382.111,18 | R$ 117,275476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.342.490,86 | R$ 117,212157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.299.926,98 | R$ 117,144134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |