Patrimônio líquido
R$ 3.034.244,21
classe
R$ 3.034.244,21
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
4
7,27%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRED PRIV CIC CI MULT – RESP LIMITADA
58.914.943/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRED PRIV CIC CI MULT – RESP LIMITADA
58.914.943/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.034.244,21 | R$ 1,098242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.019.136,70 | R$ 1,092774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.036.683,23 | R$ 1,099125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.046.057,57 | R$ 1,102518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.045.149,78 | R$ 1,102190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.038.586,12 | R$ 1,099814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.014.546,47 | R$ 1,091113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.007.597,34 | R$ 1,088597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.989.375,30 | R$ 1,082002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.993.834,85 | R$ 1,083616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.988.297,52 | R$ 1,081612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.992.603,53 | R$ 1,083170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.988.516,50 | R$ 1,081691 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.618.897,27 | R$ 1,073648 | R$ 0,00 | R$ 344.880,46 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.950.525,54 | R$ 1,068847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.952.305,80 | R$ 1,069492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.953.058,19 | R$ 1,069765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.960.233,04 | R$ 1,072364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.967.534,30 | R$ 1,075009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.970.178,10 | R$ 1,075967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.972.950,21 | R$ 1,076971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.961.715,68 | R$ 1,072901 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 5 |