Patrimônio líquido
R$ 3.160.860,41
classe
R$ 3.160.860,41
R$ 1,14
02/10/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
5
7,48%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRED PRIV CIC CI MULT – RESP LIMITADA
58.914.943/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRED PRIV CIC CI MULT – RESP LIMITADA
58.914.943/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.160.860,41 | R$ 1,144071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 3.150.241,89 | R$ 1,140228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 3.139.527,15 | R$ 1,136349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 3.129.440,42 | R$ 1,132698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 3.115.770,58 | R$ 1,127751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 3.097.229,99 | R$ 1,121040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 3.099.068,14 | R$ 1,121705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 3.098.210,66 | R$ 1,121395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 3.078.376,71 | R$ 1,114216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 3.076.498,94 | R$ 1,113536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 3.071.518,48 | R$ 1,111734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 3.077.629,20 | R$ 1,113945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 3.083.851,06 | R$ 1,116197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 3.063.598,23 | R$ 1,108867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 3.059.812,04 | R$ 1,107497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 3.059.661,30 | R$ 1,107442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 3.047.625,13 | R$ 1,103085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 3.041.802,12 | R$ 1,100978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 3.033.884,63 | R$ 1,098112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 3.032.682,07 | R$ 1,097677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 3.023.879,19 | R$ 1,094491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 3.035.916,91 | R$ 1,098848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |