Patrimônio líquido
R$ 3.283.155.236,27
classe
R$ 3.283.155.236,27
R$ 1,19
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,80%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.677.740/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.677.740/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.283.155.236,27 | R$ 1,190493 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.281.445.284,18 | R$ 1,189873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.279.739.098,57 | R$ 1,189254 | R$ 92.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.186.071.989,60 | R$ 1,188633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.184.353.588,30 | R$ 1,187991 | R$ 213.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.969.780.710,69 | R$ 1,187363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.968.215.105,59 | R$ 1,186737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.966.652.145,38 | R$ 1,186112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.965.085.916,90 | R$ 1,185486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.963.534.000,42 | R$ 1,184865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.961.983.682,73 | R$ 1,184245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.960.436.313,87 | R$ 1,183627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.958.864.456,31 | R$ 1,182998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.957.306.901,82 | R$ 1,182375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.955.729.474,52 | R$ 1,181745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.954.158.458,03 | R$ 1,181117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.952.579.091,71 | R$ 1,180485 | R$ 368.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.582.501.372,07 | R$ 1,179856 | R$ 150.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.431.202.441,00 | R$ 1,179226 | R$ 221.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.208.131.098,74 | R$ 1,178601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.206.961.804,43 | R$ 1,177977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.205.781.179,50 | R$ 1,177346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |