Patrimônio líquido
R$ 2.984.138,86
classe
R$ 2.984.138,86
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
91
Dias corridos
1
7,45%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 ASA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.792.986/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR 90 ASA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.792.986/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.984.138,86 | R$ 1,101832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.968.742,00 | R$ 1,096147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.985.999,32 | R$ 1,102519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.995.085,52 | R$ 1,105874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.993.889,06 | R$ 1,105432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.987.033,30 | R$ 1,102901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.962.701,77 | R$ 1,093917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.955.460,76 | R$ 1,091243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.936.946,90 | R$ 1,084407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.941.114,38 | R$ 1,085946 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.735.285,27 | R$ 1,083637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.739.403,49 | R$ 1,085268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.735.128,50 | R$ 1,083575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.715.396,27 | R$ 1,075757 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.901.849,67 | R$ 1,070759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.903.338,90 | R$ 1,071308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.904.088,37 | R$ 1,071585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.911.260,24 | R$ 1,074231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.918.558,42 | R$ 1,076924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.921.198,71 | R$ 1,077898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.923.967,82 | R$ 1,078920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.912.730,44 | R$ 1,074774 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |