Patrimônio líquido
R$ 51.648,48
classe
R$ 51.648,48
R$ 192,60
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RBB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.437.836/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
RBB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.437.836/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.648,48 | R$ 192,601577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 43.202,32 | R$ 161,105128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 63.005,57 | R$ 234,953132 | R$ 118.162,29 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ -21.592,30 | R$ -143,948667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ -6.612,54 | R$ -44,083600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 16.612,74 | R$ 110,751600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 31.395,46 | R$ 209,303067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 51.086,49 | R$ 340,576600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 60.306,31 | R$ 402,042067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 74.423,82 | R$ 496,158800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 88.320,78 | R$ 588,805200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 102.924,83 | R$ 686,165533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 116.543,94 | R$ 776,959600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 129.913,61 | R$ 866,090733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 147.997,23 | R$ 986,648200 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |