Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
09/06/2025
-
14
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MANDARIN FI EM INFRA RF CRED PRIV
52.272.899/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MANDARIN FI EM INFRA RF CRED PRIV
52.272.899/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2025, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,006242 | R$ 0,00 | R$ 169.887.416,71 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 169.616.244,61 | R$ 1,004636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 169.526.563,67 | R$ 1,004105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 169.435.447,39 | R$ 1,003565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 169.345.047,98 | R$ 1,003030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 169.256.330,27 | R$ 1,002505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 169.168.808,82 | R$ 1,001986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 169.083.909,56 | R$ 1,001483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 168.995.433,23 | R$ 1,000959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 168.907.053,14 | R$ 1,000436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 168.818.413,96 | R$ 0,999911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 168.833.485,50 | R$ 1,000000 | R$ 168.833.485,50 | R$ 0,00 | 1 |