Patrimônio líquido
R$ 57.634.581,34
classe
R$ 57.634.581,34
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 5.000,00
24
Dias úteis
1
13,49%
Fundo/Casca
WHG LONG BIASED XP SEGUROS PREV FI MULT RESP LIMITADA
47.086.209/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG LONG BIASED XP SEGUROS PREV FI MULT RESP LIMITADA
47.086.209/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 57.634.581,34 | R$ 1,210809 | R$ 0,00 | R$ 815.007,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.847.140,16 | R$ 1,219045 | R$ 3.270.050,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.832.235,43 | R$ 1,246575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.073.806,15 | R$ 1,229940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.919.651,15 | R$ 1,226559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.200.633,82 | R$ 1,232722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.503.964,97 | R$ 1,217441 | R$ 409.956,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.950.057,95 | R$ 1,214260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.079.900,55 | R$ 1,217129 | R$ 38.983,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.742.495,39 | R$ 1,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.873.857,35 | R$ 1,213435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.859.401,77 | R$ 1,213115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.642.680,63 | R$ 1,208323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.802.307,09 | R$ 1,211853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.432.416,32 | R$ 1,203673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.888.608,74 | R$ 1,191648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.418.440,96 | R$ 1,203364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.575.061,89 | R$ 1,228941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.168.823,27 | R$ 1,242071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.128.334,67 | R$ 1,263288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.070.200,64 | R$ 1,262003 | R$ 63.216,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.010.937,84 | R$ 1,262090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |