Patrimônio líquido
R$ 40.656.529,30
classe
R$ 40.656.529,30
R$ 1.195,78
01/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.290/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.290/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 40.656.529,30 | R$ 1.195,780274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 40.636.395,97 | R$ 1.195,188117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 40.616.269,49 | R$ 1.194,596161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 40.596.184,47 | R$ 1.194,005425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 40.576.084,75 | R$ 1.193,414257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 40.555.994,13 | R$ 1.192,823357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 40.535.906,47 | R$ 1.192,232543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 40.515.829,11 | R$ 1.191,642033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 40.495.761,43 | R$ 1.191,051807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 40.475.703,42 | R$ 1.190,461865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 40.455.655,69 | R$ 1.189,872226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 40.435.265,77 | R$ 1.189,272523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 40.414.887,09 | R$ 1.188,673150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 40.394.517,82 | R$ 1.188,074053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 40.374.159,13 | R$ 1.187,475269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 40.353.811,06 | R$ 1.186,876796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 40.333.475,41 | R$ 1.186,278688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 40.313.148,54 | R$ 1.185,680839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 40.292.831,65 | R$ 1.185,083284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 40.272.534,74 | R$ 1.184,486316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 40.252.240,25 | R$ 1.183,889419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 40.231.956,54 | R$ 1.183,292839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |