Patrimônio líquido
R$ 40.070.770,78
classe
R$ 40.070.770,78
R$ 1.178,55
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.290/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.290/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.070.770,78 | R$ 1.178,552082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 40.050.570,96 | R$ 1.177,957970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 40.030.381,68 | R$ 1.177,364167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 40.010.200,79 | R$ 1.176,770612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.990.030,43 | R$ 1.176,177366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.969.869,88 | R$ 1.175,584408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.949.721,22 | R$ 1.174,991801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.929.584,48 | R$ 1.174,399544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.909.456,82 | R$ 1.173,807553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.889.340,35 | R$ 1.173,215893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.869.234,38 | R$ 1.172,624541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.848.791,91 | R$ 1.172,023291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.828.379,79 | R$ 1.171,422935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.807.959,87 | R$ 1.170,822349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.787.549,86 | R$ 1.170,222055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.767.144,21 | R$ 1.169,621888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 39.746.748,66 | R$ 1.169,022019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 39.726.363,21 | R$ 1.168,422447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 39.705.989,95 | R$ 1.167,823234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 39.685.627,51 | R$ 1.167,224339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 39.665.275,84 | R$ 1.166,625760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.644.934,95 | R$ 1.166,027499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |