Patrimônio líquido
R$ 82.406.771,20
classe
R$ 82.406.771,20
R$ 1,18
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
13,52%
Fundo/Casca
JCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
60.699.821/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
60.699.821/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.406.771,20 | R$ 1,179124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 82.371.645,10 | R$ 1,178622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 82.377.424,94 | R$ 1,178705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 82.336.864,67 | R$ 1,178124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 82.295.391,88 | R$ 1,177531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 82.235.720,15 | R$ 1,176677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 82.194.520,86 | R$ 1,176087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 82.128.035,00 | R$ 1,175136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 82.113.749,24 | R$ 1,174932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 82.064.379,43 | R$ 1,174225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 82.025.728,58 | R$ 1,173672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 81.991.422,11 | R$ 1,173181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 81.950.946,16 | R$ 1,172602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 81.884.526,90 | R$ 1,171652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 81.854.227,86 | R$ 1,171218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 81.840.734,76 | R$ 1,171025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 81.768.737,26 | R$ 1,169995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 81.781.816,55 | R$ 1,170182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 81.771.572,43 | R$ 1,170036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 81.722.887,88 | R$ 1,169339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 81.724.110,50 | R$ 1,169357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 81.626.893,83 | R$ 1,167966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |