Patrimônio líquido
R$ 522.272.177,80
classe
R$ 522.272.177,80
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
53
15,11%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.255.739/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.255.739/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 522.272.177,80 | R$ 1,176701 | R$ 0,00 | R$ 18.888.090,39 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 540.883.037,66 | R$ 1,176098 | R$ 0,00 | R$ 240.181.341,08 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 780.664.004,47 | R$ 1,175495 | R$ 0,00 | R$ 720.039.334,78 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 1.499.933.599,70 | R$ 1,174892 | R$ 0,00 | R$ 9.597.053,02 | 147 |
| 14/08/2026 | R$ 1.508.746.092,55 | R$ 1,174281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 1.507.945.406,38 | R$ 1,173658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 12/08/2026 | R$ 1.507.207.808,74 | R$ 1,173084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 11/08/2026 | R$ 1.506.440.946,36 | R$ 1,172487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 10/08/2026 | R$ 1.504.745.293,88 | R$ 1,171168 | R$ 1.403.466,22 | R$ 0,00 | 153 |
| 07/08/2026 | R$ 1.502.675.312,33 | R$ 1,170648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 06/08/2026 | R$ 1.501.923.952,55 | R$ 1,170063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 05/08/2026 | R$ 1.501.092.111,66 | R$ 1,169415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 04/08/2026 | R$ 1.500.261.767,57 | R$ 1,168768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 03/08/2026 | R$ 1.499.437.311,78 | R$ 1,168126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 31/07/2026 | R$ 1.498.656.795,33 | R$ 1,167518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 30/07/2026 | R$ 1.497.766.546,05 | R$ 1,166824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 29/07/2026 | R$ 1.496.841.207,75 | R$ 1,166103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 28/07/2026 | R$ 1.496.389.480,67 | R$ 1,165751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 27/07/2026 | R$ 1.497.288.460,16 | R$ 1,166452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 24/07/2026 | R$ 1.496.894.381,70 | R$ 1,166145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 23/07/2026 | R$ 1.495.908.895,64 | R$ 1,165377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 22/07/2026 | R$ 1.495.295.406,66 | R$ 1,164899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |