Patrimônio líquido
R$ 234.427.916,71
classe
R$ 234.427.916,71
R$ 1,19
02/10/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
25
15,00%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.255.739/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.255.739/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 234.427.916,71 | R$ 1,194784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 234.309.949,69 | R$ 1,194183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 234.192.037,38 | R$ 1,193582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 234.074.401,32 | R$ 1,192982 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 234.056.772,79 | R$ 1,192383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 233.939.203,91 | R$ 1,191784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 233.821.694,82 | R$ 1,191185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 233.704.245,24 | R$ 1,190587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 233.586.855,36 | R$ 1,189989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 233.469.524,57 | R$ 1,189391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 233.352.253,45 | R$ 1,188794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 233.235.042,19 | R$ 1,188197 | R$ 0,00 | R$ 1.651.424,15 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 234.766.435,92 | R$ 1,187589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/09/2026 | R$ 234.646.469,17 | R$ 1,186983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/09/2026 | R$ 234.525.313,26 | R$ 1,186370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2026 | R$ 234.405.467,08 | R$ 1,185763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2026 | R$ 234.285.682,49 | R$ 1,185158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2026 | R$ 234.165.959,78 | R$ 1,184552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/09/2026 | R$ 234.046.298,95 | R$ 1,183947 | R$ 0,00 | R$ 1.089.653,74 | 26 |
| 04/09/2026 | R$ 235.015.801,28 | R$ 1,183342 | R$ 0,00 | R$ 1.887.303,21 | 27 |
| 03/09/2026 | R$ 236.782.034,58 | R$ 1,182737 | R$ 0,00 | R$ 2.183.980,00 | 28 |
| 02/09/2026 | R$ 238.843.891,01 | R$ 1,182132 | R$ 0,00 | R$ 15.509.828,38 | 29 |