Patrimônio líquido
R$ 1.652.106.036,89
classe
R$ 1.652.106.036,89
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
162
12,96%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.099.960/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.099.960/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.652.106.036,89 | R$ 1,140474 | R$ 355.269.535,57 | R$ 0,00 | 162 |
| 19/08/2026 | R$ 1.294.808.224,60 | R$ 1,138690 | R$ 245.767.367,06 | R$ 0,00 | 148 |
| 18/08/2026 | R$ 1.047.425.027,87 | R$ 1,136937 | R$ 550.628.811,43 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/08/2026 | R$ 496.631.051,57 | R$ 1,136559 | R$ 0,00 | R$ 14.942.859,42 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 510.914.616,42 | R$ 1,135094 | R$ 10.139.199,50 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/08/2026 | R$ 500.965.325,41 | R$ 1,135524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 500.793.787,69 | R$ 1,135135 | R$ 173.075,97 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 500.023.213,13 | R$ 1,133781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 499.686.542,98 | R$ 1,133017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 499.222.836,35 | R$ 1,131966 | R$ 60.085.874,06 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 438.104.366,31 | R$ 1,129304 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 436.605.876,96 | R$ 1,129308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 436.184.935,36 | R$ 1,128219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 436.460.111,61 | R$ 1,128931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 435.918.707,13 | R$ 1,127531 | R$ 1.162.303,19 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 434.358.275,13 | R$ 1,126498 | R$ 13.069.895,57 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 420.794.478,35 | R$ 1,125177 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 420.932.100,90 | R$ 1,127018 | R$ 20.267.753,35 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 400.753.686,65 | R$ 1,127270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 400.137.263,96 | R$ 1,125536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 399.211.436,08 | R$ 1,122932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 398.740.248,48 | R$ 1,121606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |