Patrimônio líquido
R$ 622.627.211,83
classe
R$ 622.627.211,83
R$ 1.198,19
20/08/2026
-
1
Dias úteis
26
15,17%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
60.259.981/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
60.259.981/0001-18
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 622.627.211,83 | R$ 1.198,194682 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 622.785.653,18 | R$ 1.197,537908 | R$ 0,00 | R$ 26.576.518,30 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 649.018.822,79 | R$ 1.196,904713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 648.672.292,56 | R$ 1.196,265650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 648.304.063,55 | R$ 1.195,586571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 647.955.965,61 | R$ 1.194,944617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 647.598.517,03 | R$ 1.194,285419 | R$ 0,00 | R$ 27.169.542,20 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 674.410.388,85 | R$ 1.193,652371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 674.051.307,08 | R$ 1.193,016826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 673.698.165,78 | R$ 1.192,391794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 673.343.391,75 | R$ 1.191,763872 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 673.530.652,34 | R$ 1.191,122376 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 673.317.439,83 | R$ 1.190,480187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 672.958.035,64 | R$ 1.189,844731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 672.577.591,87 | R$ 1.189,172075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 672.216.555,15 | R$ 1.188,533733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 671.851.693,69 | R$ 1.187,888628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 671.486.003,65 | R$ 1.187,242058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 671.125.287,18 | R$ 1.186,604282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 670.767.632,30 | R$ 1.185,971919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 670.410.430,01 | R$ 1.185,340356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 670.051.225,98 | R$ 1.184,705254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |