Patrimônio líquido
R$ 27.375.951,16
classe
R$ 27.375.951,16
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
14
11,31%
Fundo/Casca
WHG FOUNDATION USD FC FIA RESP LIMITADA
59.688.288/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG FOUNDATION USD FC FIA RESP LIMITADA
59.688.288/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.375.951,16 | R$ 1,151470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 27.235.989,21 | R$ 1,145583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 27.285.654,63 | R$ 1,147672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 27.486.323,06 | R$ 1,156112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 27.496.903,34 | R$ 1,156557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 27.343.456,71 | R$ 1,150103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 27.212.450,11 | R$ 1,144593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 27.173.518,06 | R$ 1,142955 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 26.614.221,09 | R$ 1,129825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 26.469.344,29 | R$ 1,123675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 26.430.220,02 | R$ 1,122014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 26.634.363,65 | R$ 1,130680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 26.578.823,07 | R$ 1,128322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 25.957.938,12 | R$ 1,101965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 25.755.458,99 | R$ 1,093369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 25.686.558,98 | R$ 1,090444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 25.690.521,73 | R$ 1,090612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 25.940.984,05 | R$ 1,101245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 25.963.953,63 | R$ 1,102220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 25.926.487,47 | R$ 1,100630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 25.970.203,00 | R$ 1,102485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 26.047.807,18 | R$ 1,105780 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 14 |