Patrimônio líquido
R$ 418.829.316,60
classe
R$ 418.829.316,60
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
23
22,56%
Fundo/Casca
SPX PATRIOT ITAÚ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.125.991/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PATRIOT ITAÚ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.125.991/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.829.316,60 | R$ 1,564827 | R$ 237.000,00 | R$ 58.000,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 418.685.461,60 | R$ 1,564958 | R$ 367.000,00 | R$ 28.000,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 412.477.578,80 | R$ 1,543004 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 416.203.538,57 | R$ 1,558491 | R$ 48.000,00 | R$ 76.000,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 416.664.377,73 | R$ 1,560112 | R$ 94.000,00 | R$ 11.000,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 417.685.347,61 | R$ 1,564246 | R$ 368.000,00 | R$ 21.000,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 414.641.984,31 | R$ 1,554140 | R$ 274.000,00 | R$ 20.000,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 415.798.437,05 | R$ 1,559429 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 428.250.052,98 | R$ 1,607172 | R$ 109.000,00 | R$ 310.000,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 432.713.607,25 | R$ 1,623161 | R$ 365.000,00 | R$ 262.000,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 437.438.750,39 | R$ 1,641277 | R$ 139.000,00 | R$ 5.000,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 443.604.423,97 | R$ 1,664920 | R$ 99.000,00 | R$ 2.838.000,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 446.105.764,88 | R$ 1,664034 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 445.414.933,71 | R$ 1,662501 | R$ 100.000,00 | R$ 284.000,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 443.937.527,49 | R$ 1,656302 | R$ 1.338.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 440.910.054,91 | R$ 1,649980 | R$ 145.000,00 | R$ 27.000,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 431.677.056,77 | R$ 1,615860 | R$ 47.000,00 | R$ 64.000,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 437.263.829,00 | R$ 1,636708 | R$ 139.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 433.532.911,00 | R$ 1,623259 | R$ 148.000,00 | R$ 48.000,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 428.973.665,11 | R$ 1,606559 | R$ 104.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 435.151.258,70 | R$ 1,630090 | R$ 97.000,00 | R$ 534.000,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 438.504.665,63 | R$ 1,641004 | R$ 269.000,00 | R$ 171.000,00 | 23 |