Patrimônio líquido
R$ 31.228.212,99
classe
R$ 31.228.212,99
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
8,84%
Fundo/Casca
BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.033.161/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.033.161/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.228.212,99 | R$ 1,118040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.221.633,81 | R$ 1,117804 | R$ 483.673,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.130.423,14 | R$ 1,114539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.126.863,34 | R$ 1,114411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.017.489,57 | R$ 1,110496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.053.206,30 | R$ 1,111774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.062.163,78 | R$ 1,112095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.034.308,94 | R$ 1,111098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.022.749,85 | R$ 1,110684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.060.332,00 | R$ 1,112030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.926.947,74 | R$ 1,107254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.980.951,64 | R$ 1,109188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.944.582,10 | R$ 1,107885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.957.206,62 | R$ 1,108337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.869.676,09 | R$ 1,105204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.782.686,92 | R$ 1,102089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.686.068,96 | R$ 1,098630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.774.268,16 | R$ 1,101788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.809.777,63 | R$ 1,103059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.790.207,77 | R$ 1,102358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.679.398,32 | R$ 1,098391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.680.083,26 | R$ 1,098416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |