Patrimônio líquido
R$ 113.567.346,67
classe
R$ 113.567.346,67
R$ 1,07
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
2,07%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ALPHA MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
60.328.500/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ALPHA MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
60.328.500/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.567.346,67 | R$ 1,067373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.638.757,99 | R$ 1,068044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.848.703,26 | R$ 1,060619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.664.757,51 | R$ 1,068289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.402.706,22 | R$ 1,075224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.103.574,42 | R$ 1,081812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.639.481,41 | R$ 1,058653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.558.598,58 | R$ 1,057892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.283.257,43 | R$ 1,083500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.524.918,24 | R$ 1,095170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.207.061,51 | R$ 1,110980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.026.187,81 | R$ 1,128077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.438.528,64 | R$ 1,131953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.241.549,74 | R$ 1,139500 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.248.384,10 | R$ 1,137688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.994.080,45 | R$ 1,135301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.236.356,29 | R$ 1,118808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.565.937,01 | R$ 1,131284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.583.621,19 | R$ 1,122067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.154.345,18 | R$ 1,108656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.117.123,35 | R$ 1,117690 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.867.747,28 | R$ 1,135069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |