Patrimônio líquido
R$ 7.178.619,96
classe
R$ 7.178.619,96
R$ 1,17
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
11,67%
Fundo/Casca
PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.409.945/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PANAMBY CAPITAL
Classe
PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.409.945/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.178.619,96 | R$ 1,167401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.173.620,34 | R$ 1,166588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.169.860,03 | R$ 1,165976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.165.792,36 | R$ 1,165315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.162.021,38 | R$ 1,164701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.158.867,66 | R$ 1,164189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.155.801,08 | R$ 1,163690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.151.757,81 | R$ 1,163032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.148.624,15 | R$ 1,162523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.147.123,14 | R$ 1,162279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.140.158,53 | R$ 1,161146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.137.615,32 | R$ 1,160732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.133.776,93 | R$ 1,160108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.129.860,47 | R$ 1,159471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.125.536,06 | R$ 1,158768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.121.471,41 | R$ 1,158107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.116.608,01 | R$ 1,157316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.113.151,98 | R$ 1,156754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.109.897,60 | R$ 1,156225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.106.085,66 | R$ 1,155605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.102.809,19 | R$ 1,155072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.100.348,80 | R$ 1,154672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |