Patrimônio líquido
R$ 587.991.969,74
classe
R$ 587.991.969,74
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
1
13,92%
Fundo/Casca
CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA
60.693.050/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE CIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA
60.693.050/0001-23
ESG
Sim
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 587.991.969,74 | R$ 1,153008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 589.451.911,17 | R$ 1,155870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 587.381.156,03 | R$ 1,151810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 587.800.234,59 | R$ 1,152632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 587.007.371,03 | R$ 1,151077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 587.228.028,19 | R$ 1,151510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 586.304.160,17 | R$ 1,149698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 585.437.950,22 | R$ 1,147999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 586.144.185,79 | R$ 1,149384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 586.706.268,57 | R$ 1,150486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 585.810.232,99 | R$ 1,148729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 585.899.161,29 | R$ 1,148904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 584.975.672,60 | R$ 1,147093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 584.149.566,57 | R$ 1,145473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 583.077.226,96 | R$ 1,143370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 583.796.495,74 | R$ 1,144781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 583.054.253,58 | R$ 1,143325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 582.832.049,23 | R$ 1,142889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 582.224.477,57 | R$ 1,141698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 582.787.256,01 | R$ 1,142801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 582.112.386,02 | R$ 1,141478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 583.549.735,53 | R$ 1,144297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |