Patrimônio líquido
R$ 21.738.281,72
classe
R$ 21.738.281,72
R$ 1,20
02/10/2026
-
31
Dias úteis
2
13,69%
Fundo/Casca
ARX VINSON T MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.808.027/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON T MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.808.027/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.738.281,72 | R$ 1,202358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 21.726.495,44 | R$ 1,201706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 21.711.869,47 | R$ 1,200897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 21.701.593,22 | R$ 1,200329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 21.684.769,13 | R$ 1,199398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 21.682.075,11 | R$ 1,199249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 21.673.016,85 | R$ 1,198748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 21.664.650,61 | R$ 1,198285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 21.656.706,28 | R$ 1,197846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 21.646.553,84 | R$ 1,197284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.638.489,16 | R$ 1,196838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.626.997,34 | R$ 1,196203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.617.514,28 | R$ 1,195678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.609.121,32 | R$ 1,195214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 21.600.231,76 | R$ 1,194722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 21.591.962,87 | R$ 1,194265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 21.583.068,07 | R$ 1,193773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 21.566.481,27 | R$ 1,192855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 21.554.126,00 | R$ 1,192172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 21.548.901,56 | R$ 1,191883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 21.544.439,22 | R$ 1,191636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 21.533.984,93 | R$ 1,191058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |