Patrimônio líquido
R$ 21.440.392,12
classe
R$ 21.440.392,12
R$ 1,19
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
14,26%
Fundo/Casca
ARX VINSON T MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.808.027/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON T MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.808.027/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.440.392,12 | R$ 1,185881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.426.884,48 | R$ 1,185134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.414.898,25 | R$ 1,184471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.401.532,59 | R$ 1,183732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.390.017,29 | R$ 1,183095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.374.191,15 | R$ 1,182220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.389.122,75 | R$ 1,183046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.378.480,16 | R$ 1,182457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.364.576,81 | R$ 1,181688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.348.627,47 | R$ 1,180806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.335.927,73 | R$ 1,180103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.323.197,59 | R$ 1,179399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.310.115,60 | R$ 1,178676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.301.413,54 | R$ 1,178194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.292.327,60 | R$ 1,177692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.280.842,02 | R$ 1,177057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.265.327,87 | R$ 1,176198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.229.126,17 | R$ 1,174196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.214.419,93 | R$ 1,173383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.195.288,39 | R$ 1,172325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.181.625,48 | R$ 1,171569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.178.057,43 | R$ 1,171371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |