Patrimônio líquido
R$ 22.175.292,13
classe
R$ 22.175.292,13
R$ 1,01
10/06/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ARX VINSON T FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.807.461/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON T FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.807.461/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 13/06/2025, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 22.175.292,13 | R$ 1,007743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 22.170.979,17 | R$ 1,007547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 22.154.278,06 | R$ 1,006788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 22.130.491,73 | R$ 1,005707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 22.122.449,87 | R$ 1,005341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 22.125.476,39 | R$ 1,005479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2025 | R$ 22.102.304,11 | R$ 1,004426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 22.093.574,77 | R$ 1,004029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2025 | R$ 22.093.131,35 | R$ 1,004009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2025 | R$ 22.075.633,20 | R$ 1,003214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2025 | R$ 22.066.652,86 | R$ 1,002805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2025 | R$ 22.055.823,93 | R$ 1,002313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2025 | R$ 22.035.980,16 | R$ 1,001412 | R$ 0,00 | R$ 6.375.000,00 | 5 |
| 22/05/2025 | R$ 28.395.185,82 | R$ 1,000855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2025 | R$ 28.370.933,09 | R$ 1,000000 | R$ 28.370.933,09 | R$ 0,00 | 5 |