Patrimônio líquido
R$ 113.848.581,03
classe
R$ 113.848.581,03
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 5.000,00
45
Dias úteis
71
0,41%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ALPHA FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
60.323.819/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ALPHA FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
60.323.819/0001-11
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.848.581,03 | R$ 1,036132 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 113.922.453,00 | R$ 1,036859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 113.140.804,06 | R$ 1,029745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 113.965.317,68 | R$ 1,037249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 114.711.783,89 | R$ 1,044043 | R$ 7.232,96 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 115.413.989,98 | R$ 1,050500 | R$ 4.777,80 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 112.953.494,20 | R$ 1,028147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 112.880.982,90 | R$ 1,027487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 115.614.215,04 | R$ 1,052366 | R$ 5.474,25 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 116.859.066,66 | R$ 1,063748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 118.549.896,35 | R$ 1,079139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 120.377.898,44 | R$ 1,095779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 120.799.179,68 | R$ 1,099614 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 121.603.203,75 | R$ 1,107006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 121.419.047,94 | R$ 1,105330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 121.173.723,08 | R$ 1,103097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 119.424.906,72 | R$ 1,087176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 120.763.410,46 | R$ 1,099361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 119.789.993,56 | R$ 1,090500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/07/2026 | R$ 118.369.564,36 | R$ 1,077569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 119.341.202,66 | R$ 1,086414 | R$ 33.124,54 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 121.167.696,64 | R$ 1,103348 | R$ 3.595,21 | R$ 0,00 | 70 |