Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
21/07/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
POSITIVA WHALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
60.023.533/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
POSITIVA WHALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
60.023.533/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 19h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,968701 | R$ 0,00 | R$ 295.909,71 | 0 |
| 18/07/2025 | R$ 299.455,74 | R$ 0,980309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 299.497,58 | R$ 0,980446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 299.539,52 | R$ 0,980584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 299.587,03 | R$ 0,980739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 299.633,13 | R$ 0,980890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 299.680,84 | R$ 0,981046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 299.729,87 | R$ 0,981207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 299.783,53 | R$ 0,981382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 299.830,01 | R$ 0,981535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 299.872,60 | R$ 0,981674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 299.869,31 | R$ 0,981663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 299.910,58 | R$ 0,981798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 299.951,98 | R$ 0,981934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 299.981,38 | R$ 0,982030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 300.006,32 | R$ 0,982112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 300.126,39 | R$ 0,982505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 300.249,61 | R$ 0,982908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 300.374,44 | R$ 0,983317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 300.510,26 | R$ 0,983761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 300.647,67 | R$ 0,984211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 300.782,47 | R$ 0,984653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |