Patrimônio líquido
R$ 628.225.008,86
classe
R$ 628.225.008,86
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
13,52%
Fundo/Casca
PLURAL DEB INC HEDGE 30 II FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.052.836/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
PLURAL DEB INC HEDGE 30 II FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.052.836/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 628.225.008,86 | R$ 1,180965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 627.766.783,56 | R$ 1,180104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 627.858.041,26 | R$ 1,180275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 627.739.193,18 | R$ 1,180052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 627.198.042,34 | R$ 1,179035 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 631.779.615,38 | R$ 1,178254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 631.433.331,07 | R$ 1,177609 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 635.959.992,45 | R$ 1,176733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 635.732.415,84 | R$ 1,176312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 635.446.114,45 | R$ 1,175782 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 639.013.483,05 | R$ 1,174986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 638.890.911,31 | R$ 1,174761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 638.458.166,14 | R$ 1,173965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 638.168.082,66 | R$ 1,173432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 637.740.335,98 | R$ 1,172645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 637.600.869,45 | R$ 1,172389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 637.141.168,85 | R$ 1,171544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 637.039.992,55 | R$ 1,171358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 636.623.896,52 | R$ 1,170593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 636.285.581,75 | R$ 1,169970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 636.309.048,58 | R$ 1,170014 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 632.573.335,13 | R$ 1,168654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |