Patrimônio líquido
R$ 201.165.822,16
classe
R$ 201.165.822,16
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
9
19,84%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.323.537/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.323.537/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 201.165.822,16 | R$ 1,178313 | R$ 1.118.321,00 | R$ 4.788.136,35 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 206.316.985,09 | R$ 1,186834 | R$ 1.314.281,43 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 202.386.501,62 | R$ 1,171688 | R$ 1.620,00 | R$ 99,84 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 203.333.061,11 | R$ 1,177177 | R$ 3.577.147,86 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 200.537.802,70 | R$ 1,181785 | R$ 11.541,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 200.825.810,25 | R$ 1,183550 | R$ 5.958,44 | R$ 1,89 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 202.181.057,66 | R$ 1,191573 | R$ 2.973.074,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 198.671.527,22 | R$ 1,188364 | R$ 420,75 | R$ 3.675.680,99 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 208.041.075,01 | R$ 1,221806 | R$ 5.683.661,98 | R$ 3.962,97 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 202.980.421,89 | R$ 1,225543 | R$ 1.001.224,00 | R$ 501,82 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 205.211.211,20 | R$ 1,245151 | R$ 7.497,24 | R$ 99,47 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 207.622.113,50 | R$ 1,259825 | R$ 2.615,93 | R$ 32.553,17 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 208.152.743,78 | R$ 1,262863 | R$ 22.967,00 | R$ 5.506.004,22 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 214.897.941,97 | R$ 1,270324 | R$ 13.270,04 | R$ 10,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 215.051.735,98 | R$ 1,271311 | R$ 2.378,71 | R$ 1.111.548,90 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 215.339.809,54 | R$ 1,266482 | R$ 10.255,00 | R$ 19,91 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 211.662.611,91 | R$ 1,244915 | R$ 2.637,00 | R$ 296,30 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 214.591.609,69 | R$ 1,262156 | R$ 3.513,05 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 213.365.356,13 | R$ 1,254964 | R$ 531.513,90 | R$ 500.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 212.141.493,20 | R$ 1,247950 | R$ 5.482,00 | R$ 545,79 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 215.981.567,10 | R$ 1,270569 | R$ 55.923,00 | R$ 328.390,52 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 214.046.344,99 | R$ 1,257598 | R$ 57,48 | R$ 0,00 | 13 |