Patrimônio líquido
R$ 30.724.466,27
classe
R$ 30.724.466,27
R$ 1,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
9,43%
Fundo/Casca
BRP ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.456.656/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
BRP ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.456.656/0001-45
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.724.466,27 | R$ 1,133972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.678.505,63 | R$ 1,132276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.599.160,78 | R$ 1,129347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.591.233,83 | R$ 1,129055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.486.546,96 | R$ 1,125191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.524.975,41 | R$ 1,126609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.544.763,86 | R$ 1,127340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.511.316,45 | R$ 1,126105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.494.436,80 | R$ 1,125482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.534.034,44 | R$ 1,126944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.400.711,17 | R$ 1,122023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.447.372,87 | R$ 1,123745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.415.130,93 | R$ 1,122555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.423.657,00 | R$ 1,122870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.334.357,56 | R$ 1,119574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.240.062,98 | R$ 1,116094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.137.273,02 | R$ 1,112300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.239.375,52 | R$ 1,116069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.277.170,22 | R$ 1,117463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.255.953,19 | R$ 1,116680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.148.943,52 | R$ 1,112731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.140.495,96 | R$ 1,112419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |