Patrimônio líquido
R$ 3.689.528.622,53
classe
R$ 3.689.528.622,53
R$ 1,20
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
14,80%
Fundo/Casca
BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.172.387/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.172.387/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.689.528.622,53 | R$ 1,198738 | R$ 5.899.081,00 | R$ 906.765,33 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.682.606.342,77 | R$ 1,198110 | R$ 7.317.063,00 | R$ 4.292.464,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.677.553.042,95 | R$ 1,197449 | R$ 9.175.968,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.666.159.033,93 | R$ 1,196725 | R$ 13.137.860,00 | R$ 11.543.285,71 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.662.616.696,49 | R$ 1,196089 | R$ 12.767.794,00 | R$ 2.869.268,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.650.607.365,32 | R$ 1,195398 | R$ 0,00 | R$ 1.566.747,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.651.889.005,03 | R$ 1,195305 | R$ 8.049.751,00 | R$ 1.305.535,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.642.663.778,13 | R$ 1,194491 | R$ 6.552.232,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.634.182.240,72 | R$ 1,193857 | R$ 6.782.927,00 | R$ 3.881.250,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.629.078.092,06 | R$ 1,193133 | R$ 2.648.420,00 | R$ 815.707,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.625.623.699,75 | R$ 1,192600 | R$ 6.018.531,00 | R$ 7.028.703,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.624.694.108,46 | R$ 1,191962 | R$ 6.331.744,00 | R$ 3.797.823,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.619.907.374,79 | R$ 1,191221 | R$ 3.494.189,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.614.287.428,36 | R$ 1,190520 | R$ 2.436.208,00 | R$ 4.695.595,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.614.632.964,35 | R$ 1,189890 | R$ 2.931.616,00 | R$ 1.284.890,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.611.087.037,94 | R$ 1,189265 | R$ 11.983.243,00 | R$ 7.127.190,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.604.010.911,32 | R$ 1,188533 | R$ 2.420.982,00 | R$ 2.187.821,47 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.601.393.985,88 | R$ 1,187747 | R$ 4.316.766,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.595.226.207,56 | R$ 1,187135 | R$ 7.780.949,00 | R$ 6.880.901,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.592.465.793,99 | R$ 1,186521 | R$ 8.397.507,00 | R$ 1.918.571,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.583.986.038,58 | R$ 1,185859 | R$ 2.119.889,00 | R$ 1.380.464,30 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.581.377.023,19 | R$ 1,185240 | R$ 7.262.444,00 | R$ 528.923,08 | 1 |