Patrimônio líquido
R$ 27.958.356,66
classe
R$ 27.958.356,66
R$ 1.183,01
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
59.137.241/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
HEADINVEST ASSET
Classe
STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.137.241/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.958.356,66 | R$ 1.183,008038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.561.902,24 | R$ 1.166,232776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 27.208.019,84 | R$ 1.151,258873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.879.134,86 | R$ 1.137,342691 | R$ 2.490.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.069.239,85 | R$ 1.123,603055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 23.733.689,73 | R$ 1.107,938865 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 21.526.302,11 | R$ 1.097,420727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.288.800,14 | R$ 1.085,312768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.042.795,44 | R$ 1.072,771336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.848.610,07 | R$ 1.062,871677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.599.535,52 | R$ 1.050,173742 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.378.386,82 | R$ 1.037,797705 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.261.771,04 | R$ 1.026,355938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.138.104,17 | R$ 1.013,987096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.035.845,54 | R$ 1.003,759451 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |