Patrimônio líquido
R$ 39.135.061,58
classe
R$ 39.135.061,58
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
9,12%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DOURO FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.342/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DOURO FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.163.342/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.135.061,58 | R$ 1,098381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.073.273,04 | R$ 1,096646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.948.641,96 | R$ 1,093148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.945.289,70 | R$ 1,093054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.787.832,85 | R$ 1,088635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.855.951,79 | R$ 1,090547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.891.591,61 | R$ 1,091547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.841.163,93 | R$ 1,090132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.818.266,92 | R$ 1,089489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.870.639,21 | R$ 1,090959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.687.301,71 | R$ 1,085814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.745.898,40 | R$ 1,087458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.710.604,04 | R$ 1,086468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.733.271,43 | R$ 1,087104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.618.470,81 | R$ 1,083882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.464.077,24 | R$ 1,079548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.325.472,94 | R$ 1,075658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.456.415,87 | R$ 1,079333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.521.301,28 | R$ 1,081155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.493.627,61 | R$ 1,080378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.342.981,30 | R$ 1,076150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.342.021,75 | R$ 1,076123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |