Patrimônio líquido
R$ 3.025.722,56
classe
R$ 3.025.722,56
R$ 1,16
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,83%
Fundo/Casca
FREEDOM FI EM INFRA RF CRED PRIV
52.272.710/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FREEDOM FI EM INFRA RF CRED PRIV
52.272.710/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.025.722,56 | R$ 1,159583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.020.998,46 | R$ 1,157772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.021.905,36 | R$ 1,158120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.983.623,38 | R$ 1,143449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.987.893,37 | R$ 1,145085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.988.813,88 | R$ 1,145438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.985.747,15 | R$ 1,144263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.986.705,33 | R$ 1,144630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.989.928,24 | R$ 1,145865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.978.793,21 | R$ 1,141597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.980.095,72 | R$ 1,142097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.978.044,38 | R$ 1,141311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.978.855,85 | R$ 1,141621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.973.141,20 | R$ 1,139431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.965.273,92 | R$ 1,136416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.956.112,40 | R$ 1,132905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.963.579,05 | R$ 1,135767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.966.481,91 | R$ 1,136879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.963.145,76 | R$ 1,135601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.955.142,86 | R$ 1,132534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.952.732,17 | R$ 1,131610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.959.312,21 | R$ 1,134132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |