Patrimônio líquido
R$ 109.452.890,42
classe
R$ 109.452.890,42
R$ 98,96
20/08/2026
-
-
Dias
2713
-
Fundo/Casca
SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.525.584/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.525.584/0001-07
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.452.890,42 | R$ 98,964441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2713 |
| 19/08/2026 | R$ 109.385.824,61 | R$ 98,903802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2713 |
| 18/08/2026 | R$ 109.318.649,42 | R$ 98,843064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2714 |
| 17/08/2026 | R$ 109.251.505,81 | R$ 98,782354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2717 |
| 14/08/2026 | R$ 109.184.306,98 | R$ 98,721595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2716 |
| 13/08/2026 | R$ 109.117.198,73 | R$ 98,660917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2715 |
| 12/08/2026 | R$ 109.049.164,72 | R$ 98,599403 | R$ 0,00 | R$ 1.946.064,67 | 2714 |
| 11/08/2026 | R$ 110.927.270,39 | R$ 100,297537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2717 |
| 10/08/2026 | R$ 110.859.416,01 | R$ 100,236185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2718 |
| 07/08/2026 | R$ 110.791.563,20 | R$ 100,174834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2716 |
| 06/08/2026 | R$ 110.723.735,22 | R$ 100,113506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2716 |
| 05/08/2026 | R$ 110.655.188,63 | R$ 100,051528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2719 |
| 04/08/2026 | R$ 110.586.249,05 | R$ 99,989194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2722 |
| 03/08/2026 | R$ 110.507.077,76 | R$ 99,917610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 31/07/2026 | R$ 110.448.558,66 | R$ 99,864698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2724 |
| 30/07/2026 | R$ 110.379.392,48 | R$ 99,802160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2726 |
| 29/07/2026 | R$ 110.310.292,26 | R$ 99,739681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2726 |
| 28/07/2026 | R$ 110.241.365,32 | R$ 99,677359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2726 |
| 27/07/2026 | R$ 110.172.471,63 | R$ 99,615068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 24/07/2026 | R$ 110.103.636,40 | R$ 99,552829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2723 |
| 23/07/2026 | R$ 110.034.695,63 | R$ 99,490494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2724 |
| 22/07/2026 | R$ 109.965.881,98 | R$ 99,428275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2726 |